Rachunek zysków i strat

Obejmuje przychody, koszty sprzedanych towarów, marżę brutto, koszty operacyjne, zysk netto, podatki oraz inne powiązane pozycje.

Bilans

Składa się z aktywów, pasywów i kapitału własnego, ukazując sytuację finansową firmy w danym momencie.

Rachunek przepływów pieniężnych

Przechwytuje zmiany w gotówce i jej ekwiwalentach, segregując przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Wycena przedsiębiorstwa

Modele wyceny mogą obejmować metody takie jak dyskontowany przepływ pieniężny (DCF), porównawcze lub metoda kapitału wysokiego ryzyka.

Harmonogram amortyzacji

Obejmuje to amortyzację rzeczowych aktywów materialnych oraz amortyzację wartości niematerialnych i prawnych w ciągu czasu.

Wydatki inwestycyjne

Ukazują inwestycje przedsiębiorstwa w aktywa materialne, takie jak nieruchomości, zakłady i wyposażenie.

Prognozy kapitału obrotowego

Są to prognozy dotyczące aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych, niezbędnych w bieżącej działalności biznesowej.

Harmonogram zadłużenia

Obejmuje to wszystkie informacje o pożyczkach i spłatach firmy, kosztach odsetek i powiązanych pozycjach.

Analiza wrażliwości

Ocenia, w jaki sposób różne wartości zmiennej niezależnej wpływają na konkretną zmienną zależną przy danym zestawie założeń.

Analiza scenariuszy

Bada on różne możliwe przyszłe zmiany, rozważając alternatywne możliwe wyniki (scenariusze).

Analiza progu rentowności

Identyfikuje punkt, w którym całkowity przychód jest równy całkowitym kosztom, podkreślając sprzedaż potrzebną do pokrycia kosztów.

Kluczowe wskaźniki efektywności

Są to konkretne wskaźniki finansowe wykorzystywane do monitorowania wyników firmy w krytycznych obszarach.

Wskaźniki i metryki finansowe

Mogą obejmować wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia itp.

Kapitał własny i wypłata dywidendy

Szczegóły dotyczące akcji własnych, zysków zatrzymanych i wypłaty dywidendy.

Prognozowanie i projekcje

Komponenty te pomagają w przewidywaniu przyszłych przychodów, wydatków, przepływów pieniężnych itp., zwykle obejmujących od 3 do 5 lat lub nawet dłużej.